证券之星音讯，3月5日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0308元，累计净值为1.0308元，较前一交夙昔飞腾0.0%。历史数据表示该基金近1个月下落0.07%，近3个月飞腾0.08%，近6个月飞腾0.51%，近1年飞腾1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比58.81%，现款占净值比0.96%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时期累计酬报3.08%。

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