本站音信，2月28日，正直富邦中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0371元，累计净值为1.0371元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.2%万博manbext体育官网娱乐网，近3个月下落0.08%，近6个月高潮0.32%，近1年高潮1.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

正直富邦中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比104.85%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金司理，任职时刻累计通告3.7%。

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